部门公开表3

表3.支出预算表

单位：万元

部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

部门公开表5

表5.一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表7

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门公开表8

表8.政府采购预算表

部门公开表9

表9.一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分

2017年单位预算情况和

重要事项说明

一、2017年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为66405.48万元，其中：财政拨款34214万元，占51.52%，财政专户管理资金21000万元，占31.63%，事业收入3500万元，占5.27%，其他收入3900万元，占5.87%，上年结转3791.48万元，占5.71%。

2017年支出预算为66405.48万元，其中：基本支出52240.6万元，占78.67%，项目支出14164.88万元，占21.33%。

（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为36934.3万元，其中： 一般公共预算34214万元，占92.63%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入2720.3万元占7.37%。

2017年财政拨款支出预算为36934.3万元，其中：教育支出36541.94万元，占98.94%；科学技术支出332.12万元，占0.9%；文化体育与传媒支出50万元，占0.13%；农林水支出10.24万元，占0.03%。

（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款34214万元，比上年增长8.26%，主要是当年拨款未抵减高校化债资金及生均拨款总额增加。

2017年当年一般公共预算支出预算为34214万元，比上年增长8.26%，其中：教育支出34214万元，占100%。

具体情况如下：

教育支出（类）教育管理事务（款）高等教育（项）34214万元，主要用于学校正常运转及项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台大学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算32314万元，其中：

人员经费28355万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费3959万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算4341.79万元，其中：财政拨款安排1780万元，财政专户管理资金安排1977.4万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排584.39万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费预算比2016年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费与2016年持平、公务用车购置及运行费与2016年持平、公务接待费与2016年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，烟台大学共有车辆26辆；单位价值100万元以上大型设备6（台、件、套）。

2017年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备1（台、件、套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年烟台大学所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1900万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：学校开展科研活动取得的科研收入等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（我校本年无此项收入）。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入（我校本年无此项收入）。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入（我校本年无此项收入）。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金（我校本年无此项内容）。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我校本年未用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费等“三公”经费。